有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年3月10日-平成28年9月9日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第3特定期間末 (平成19年3月9日) | 536,452,338,190 | 538,417,742,729 | 0.9545 | 0.9580 |
| 第4特定期間末 (平成19年9月10日) | 632,044,762,228 | 634,507,408,343 | 0.8983 | 0.9018 |
| 第5特定期間末 (平成20年3月10日) | 516,900,636,437 | 519,226,621,662 | 0.7778 | 0.7813 |
| 第6特定期間末 (平成20年9月9日) | 463,391,087,394 | 465,581,763,135 | 0.7404 | 0.7439 |
| 第7特定期間末 (平成21年3月9日) | 247,696,553,603 | 248,873,399,105 | 0.4209 | 0.4229 |
| 第8特定期間末 (平成21年9月9日) | 315,057,955,643 | 316,165,320,798 | 0.5690 | 0.5710 |
| 第9特定期間末 (平成22年3月9日) | 263,322,030,997 | 263,998,891,910 | 0.5836 | 0.5851 |
| 第10特定期間末 (平成22年9月9日) | 209,246,812,763 | 209,806,059,493 | 0.5612 | 0.5627 |
| 第11特定期間末 (平成23年3月9日) | 180,492,944,357 | 180,943,539,274 | 0.6008 | 0.6023 |
| 第12特定期間末 (平成23年9月9日) | 140,322,172,310 | 140,704,926,054 | 0.5499 | 0.5514 |
| 第13特定期間末 (平成24年3月9日) | 127,228,973,188 | 127,549,946,058 | 0.5946 | 0.5961 |
| 第14特定期間末 (平成24年9月10日) | 111,584,082,156 | 111,866,699,242 | 0.5922 | 0.5937 |
| 第15特定期間末 (平成25年3月11日) | 123,254,424,883 | 123,502,388,767 | 0.7456 | 0.7471 |
| 第16特定期間末 (平成25年9月9日) | 106,637,194,229 | 106,853,567,340 | 0.7393 | 0.7408 |
| 第17特定期間末 (平成26年3月10日) | 101,319,715,619 | 101,503,726,135 | 0.8259 | 0.8274 |
| 第18特定期間末 (平成26年9月9日) | 90,253,701,033 | 90,407,532,369 | 0.8801 | 0.8816 |
| 第19特定期間末 (平成27年3月9日) | 81,027,958,843 | 81,152,274,828 | 0.9777 | 0.9792 |
| 第20特定期間末 (平成27年9月9日) | 65,244,422,588 | 65,352,407,772 | 0.9063 | 0.9078 |
| 平成27年9月末日 | 64,407,999,895 | - | 0.9011 | - |
| 10月末日 | 67,306,529,695 | - | 0.9522 | - |
| 11月末日 | 66,202,160,490 | - | 0.9476 | - |
| 12月末日 | 64,101,629,576 | - | 0.9312 | - |
| 平成28年1月末日 | 60,637,414,334 | - | 0.8878 | - |
| 2月末日 | 56,782,929,629 | - | 0.8379 | - |
| 第21特定期間末 (平成28年3月9日) | 57,070,205,796 | 57,171,644,658 | 0.8439 | 0.8454 |
| 3月末日 | 59,300,923,535 | - | 0.8827 | - |
| 4月末日 | 57,568,353,882 | - | 0.8636 | - |
| 5月末日 | 57,568,634,627 | - | 0.8694 | - |
| 6月末日 | 52,990,751,900 | - | 0.8085 | - |
| 7月末日 | 54,689,923,685 | - | 0.8408 | - |
| 8月末日 | 53,397,729,451 | - | 0.8273 | - |
| 第22特定期間末 (平成28年9月9日) | 53,156,045,181 | 53,252,383,908 | 0.8276 | 0.8291 |
| 9月末日 | 51,495,763,747 | - | 0.8076 | - |
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