有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/03/12-2024/09/09)

【提出】: 2024/12/02 9:11
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【項目】: 51項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第19特定期間末 (2015年3月9日)	81,027,958,843	81,152,274,828	0.9777	0.9792
第20特定期間末 (2015年9月9日)	65,244,422,588	65,352,407,772	0.9063	0.9078
第21特定期間末 (2016年3月9日)	57,070,205,796	57,171,644,658	0.8439	0.8454
第22特定期間末 (2016年9月9日)	53,156,045,181	53,252,383,908	0.8276	0.8291
第23特定期間末 (2017年3月9日)	51,301,387,176	51,390,304,021	0.8654	0.8669
第24特定期間末 (2017年9月11日)	49,276,631,811	49,358,660,104	0.9011	0.9026
第25特定期間末 (2018年3月9日)	45,087,498,045	45,163,629,855	0.8883	0.8898
第26特定期間末 (2018年9月10日)	43,656,012,293	43,728,490,032	0.9035	0.9050
第27特定期間末 (2019年3月11日)	41,619,375,699	41,688,923,684	0.8976	0.8991
第28特定期間末 (2019年9月9日)	39,842,495,703	39,908,859,940	0.9005	0.9020
第29特定期間末 (2020年3月9日)	36,077,675,834	36,140,258,359	0.8647	0.8662
第30特定期間末 (2020年9月9日)	36,880,033,765	36,941,060,339	0.9065	0.9080
第31特定期間末 (2021年3月9日)	39,043,743,171	39,101,841,860	1.0080	1.0095
第32特定期間末 (2021年9月9日)	38,196,829,692	38,573,043,353	1.0153	1.0253
第33特定期間末 (2022年3月9日)	35,040,629,332	35,096,235,443	0.9452	0.9467
第34特定期間末 (2022年9月9日)	35,757,190,441	35,810,267,667	1.0105	1.0120
第35特定期間末 (2023年3月9日)	33,350,003,186	33,402,146,563	0.9594	0.9609
第36特定期間末 (2023年9月11日)	34,165,891,429	34,352,733,224	1.0057	1.0112
2023年9月末日	33,397,847,232	-	0.9850	-
10月末日	32,274,429,738	-	0.9536	-
11月末日	34,632,666,239	-	1.0276	-
12月末日	35,399,668,096	-	1.0535	-
2024年1月末日	35,016,435,126	-	1.0423	-
2月末日	35,144,374,202	-	1.0444	-
第37特定期間末 (2024年3月11日)	34,640,726,173	35,312,556,064	1.0312	1.0512
3月末日	35,897,652,465	-	1.0612	-
4月末日	35,353,655,406	-	1.0428	-
5月末日	35,780,012,383	-	1.0562	-
6月末日	36,445,526,474	-	1.0722	-
7月末日	34,463,438,698	-	1.0101	-
8月末日	33,936,711,889	-	0.9967	-
第38特定期間末 (2024年9月9日)	33,254,394,251	33,305,392,781	0.9781	0.9796
9月末日	34,385,283,423	-	1.0120	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/03/12-2024/09/09)

開示資料

決算