有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年3月11日-平成26年9月9日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成18年3月9日) | 94,075,690,564 | 94,997,886,432 | 1.0109 | 1.0208 |
| 第2特定期間末 (平成18年9月11日) | 198,665,297,195 | 204,126,499,593 | 1.0106 | 1.0384 |
| 第3特定期間末 (平成19年3月9日) | 536,452,338,190 | 538,417,742,729 | 0.9545 | 0.9580 |
| 第4特定期間末 (平成19年9月10日) | 632,044,762,228 | 634,507,408,343 | 0.8983 | 0.9018 |
| 第5特定期間末 (平成20年3月10日) | 516,900,636,437 | 519,226,621,662 | 0.7778 | 0.7813 |
| 第6特定期間末 (平成20年9月9日) | 463,391,087,394 | 465,581,763,135 | 0.7404 | 0.7439 |
| 第7特定期間末 (平成21年3月9日) | 247,696,553,603 | 248,873,399,105 | 0.4209 | 0.4229 |
| 第8特定期間末 (平成21年9月9日) | 315,057,955,643 | 316,165,320,798 | 0.5690 | 0.5710 |
| 第9特定期間末 (平成22年3月9日) | 263,322,030,997 | 263,998,891,910 | 0.5836 | 0.5851 |
| 第10特定期間末 (平成22年9月9日) | 209,246,812,763 | 209,806,059,493 | 0.5612 | 0.5627 |
| 第11特定期間末 (平成23年3月9日) | 180,492,944,357 | 180,943,539,274 | 0.6008 | 0.6023 |
| 第12特定期間末 (平成23年9月9日) | 140,322,172,310 | 140,704,926,054 | 0.5499 | 0.5514 |
| 第13特定期間末 (平成24年3月9日) | 127,228,973,188 | 127,549,946,058 | 0.5946 | 0.5961 |
| 第14特定期間末 (平成24年9月10日) | 111,584,082,156 | 111,866,699,242 | 0.5922 | 0.5937 |
| 第15特定期間末 (平成25年3月11日) | 123,254,424,883 | 123,502,388,767 | 0.7456 | 0.7471 |
| 第16特定期間末 (平成25年9月9日) | 106,637,194,229 | 106,853,567,340 | 0.7393 | 0.7408 |
| 平成25年9月末日 | 107,171,701,328 | - | 0.7530 | - |
| 10月末日 | 108,797,790,333 | - | 0.7812 | - |
| 11月末日 | 107,597,707,006 | - | 0.7978 | - |
| 12月末日 | 105,250,031,921 | - | 0.8147 | - |
| 平成26年1月末日 | 99,616,616,615 | - | 0.7917 | - |
| 2月末日 | 100,706,166,495 | - | 0.8130 | - |
| 第17特定期間末 (平成26年3月10日) | 101,319,715,619 | 101,503,726,135 | 0.8259 | 0.8274 |
| 3月末日 | 98,174,728,786 | - | 0.8196 | - |
| 4月末日 | 96,422,838,984 | - | 0.8314 | - |
| 5月末日 | 94,348,637,371 | - | 0.8358 | - |
| 6月末日 | 92,248,651,861 | - | 0.8404 | - |
| 7月末日 | 91,281,755,491 | - | 0.8539 | - |
| 8月末日 | 90,101,808,522 | - | 0.8684 | - |
| 第18特定期間末 (平成26年9月9日) | 90,253,701,033 | 90,407,532,369 | 0.8801 | 0.8816 |
| 9月末日 | 87,388,773,664 | - | 0.8725 | - |
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