有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/03/11-2025/09/09)

【提出】: 2025/12/02 9:18
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【項目】: 48項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第21特定期間末 (2016年3月9日)	57,070,205,796	57,171,644,658	0.8439	0.8454
第22特定期間末 (2016年9月9日)	53,156,045,181	53,252,383,908	0.8276	0.8291
第23特定期間末 (2017年3月9日)	51,301,387,176	51,390,304,021	0.8654	0.8669
第24特定期間末 (2017年9月11日)	49,276,631,811	49,358,660,104	0.9011	0.9026
第25特定期間末 (2018年3月9日)	45,087,498,045	45,163,629,855	0.8883	0.8898
第26特定期間末 (2018年9月10日)	43,656,012,293	43,728,490,032	0.9035	0.9050
第27特定期間末 (2019年3月11日)	41,619,375,699	41,688,923,684	0.8976	0.8991
第28特定期間末 (2019年9月9日)	39,842,495,703	39,908,859,940	0.9005	0.9020
第29特定期間末 (2020年3月9日)	36,077,675,834	36,140,258,359	0.8647	0.8662
第30特定期間末 (2020年9月9日)	36,880,033,765	36,941,060,339	0.9065	0.9080
第31特定期間末 (2021年3月9日)	39,043,743,171	39,101,841,860	1.0080	1.0095
第32特定期間末 (2021年9月9日)	38,196,829,692	38,573,043,353	1.0153	1.0253
第33特定期間末 (2022年3月9日)	35,040,629,332	35,096,235,443	0.9452	0.9467
第34特定期間末 (2022年9月9日)	35,757,190,441	35,810,267,667	1.0105	1.0120
第35特定期間末 (2023年3月9日)	33,350,003,186	33,402,146,563	0.9594	0.9609
第36特定期間末 (2023年9月11日)	34,165,891,429	34,352,733,224	1.0057	1.0112
第37特定期間末 (2024年3月11日)	34,640,726,173	35,312,556,064	1.0312	1.0512
第38特定期間末 (2024年9月9日)	33,254,394,251	33,305,392,781	0.9781	0.9796
2024年9月末日	34,385,283,423	-	1.0120	-
10月末日	35,228,886,753	-	1.0385	-
11月末日	34,017,131,183	-	1.0038	-
12月末日	34,056,224,189	-	1.0084	-
2025年1月末日	33,660,683,673	-	0.9992	-
2月末日	32,728,115,913	-	0.9745	-
第39特定期間末 (2025年3月10日)	32,271,774,954	32,322,094,780	0.9620	0.9635
3月末日	32,438,503,763	-	0.9690	-
4月末日	31,418,718,632	-	0.9404	-
5月末日	32,581,602,147	-	0.9800	-
6月末日	33,487,030,285	-	1.0137	-
7月末日	34,168,943,399	-	1.0381	-
8月末日	33,655,866,150	-	1.0252	-
第40特定期間末 (2025年9月9日)	33,556,595,000	33,884,476,923	1.0234	1.0334
9月末日	34,091,867,891	-	1.0399	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/03/11-2025/09/09)

開示資料

決算