りそな・世界資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月2日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月9日 | 2020年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 85,661,475 | － |
| コール・ローン | 342,861,448 | 395,499,821 |
| 親投資信託受益証券 | 39,533,080,383 | 35,774,293,322 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 流動資産計 | 39,981,603,306 | 36,189,793,143 |
| 資産の部合計 | 39,981,603,306 | 36,189,793,143 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 66,364,237 | 62,582,525 |
| 未払解約金 | 25,020,617 | 4,903,624 |
| 未払受託者報酬 | 1,793,870 | 1,674,084 |
| 未払委託者報酬 | 44,846,915 | 41,852,436 |
| その他未払費用 | 1,081,964 | 1,104,640 |
| 流動負債計 | 139,107,603 | 112,117,309 |
| 負債の部合計 | 139,107,603 | 112,117,309 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,242,825,088 | 41,721,683,544 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,400,329,385 | -5,644,007,710 |
| （分配準備積立金） | 2,177,302,157 | 2,076,879,228 |
| 元本等合計 | 39,842,495,703 | 36,077,675,834 |
| 純資産の部合計 | 39,842,495,703 | 36,077,675,834 |
| 負債・純資産合計 | 39,981,603,306 | 36,189,793,143 |
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