りそな・世界資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月2日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年3月12日-令和1年9月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月11日 | 2019年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 85,661,475 |
| コール・ローン | 449,299,003 | 342,861,448 |
| 親投資信託受益証券 | 41,288,781,820 | 39,533,080,383 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 20,000,000 |
| 流動資産計 | 41,768,080,823 | 39,981,603,306 |
| 資産の部合計 | 41,768,080,823 | 39,981,603,306 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 69,547,985 | 66,364,237 |
| 未払解約金 | 34,345,874 | 25,020,617 |
| 未払受託者報酬 | 1,681,831 | 1,793,870 |
| 未払委託者報酬 | 42,045,965 | 44,846,915 |
| その他未払費用 | 1,083,469 | 1,081,964 |
| 流動負債計 | 148,705,124 | 139,107,603 |
| 負債の部合計 | 148,705,124 | 139,107,603 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,365,323,792 | 44,242,825,088 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,745,948,093 | -4,400,329,385 |
| （分配準備積立金） | 2,158,735,970 | 2,177,302,157 |
| 元本等合計 | 41,619,375,699 | 39,842,495,703 |
| 純資産の部合計 | 41,619,375,699 | 39,842,495,703 |
| 負債・純資産合計 | 41,768,080,823 | 39,981,603,306 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
