りそな・世界資産分散ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月10日 | 2019年3月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 469,762,748 | 449,299,003 |
| 親投資信託受益証券 | 43,311,179,994 | 41,288,781,820 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 30,000,000 |
| 流動資産計 | 43,800,942,742 | 41,768,080,823 |
| 資産の部合計 | 43,800,942,742 | 41,768,080,823 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 72,477,739 | 69,547,985 |
| 未払解約金 | 16,903,621 | 34,345,874 |
| 未払受託者報酬 | 2,094,335 | 1,681,831 |
| 未払委託者報酬 | 52,358,656 | 42,045,965 |
| その他未払費用 | 1,096,098 | 1,083,469 |
| 流動負債計 | 144,930,449 | 148,705,124 |
| 負債の部合計 | 144,930,449 | 148,705,124 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,318,493,066 | 46,365,323,792 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,662,480,773 | -4,745,948,093 |
| （分配準備積立金） | 2,171,426,467 | 2,158,735,970 |
| 元本等合計 | 43,656,012,293 | 41,619,375,699 |
| 純資産の部合計 | 43,656,012,293 | 41,619,375,699 |
| 負債・純資産合計 | 43,800,942,742 | 41,768,080,823 |
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