りそな・世界資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月3日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年3月10日-平成30年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月9日 | 2018年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 485,796,075 | 469,762,748 |
| 親投資信託受益証券 | 44,734,068,609 | 43,311,179,994 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 20,000,000 |
| 流動資産計 | 45,249,864,684 | 43,800,942,742 |
| 資産の部合計 | 45,249,864,684 | 43,800,942,742 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 76,131,810 | 72,477,739 |
| 未払解約金 | 36,465,593 | 16,903,621 |
| 未払受託者報酬 | 1,872,796 | 2,094,335 |
| 未払委託者報酬 | 46,820,127 | 52,358,656 |
| その他未払費用 | 1,076,313 | 1,096,098 |
| 流動負債計 | 162,366,639 | 144,930,449 |
| 負債の部合計 | 162,366,639 | 144,930,449 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 50,754,540,070 | 48,318,493,066 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,667,042,025 | -4,662,480,773 |
| （分配準備積立金） | 2,087,133,435 | 2,171,426,467 |
| 元本等合計 | 45,087,498,045 | 43,656,012,293 |
| 純資産の部合計 | 45,087,498,045 | 43,656,012,293 |
| 負債・純資産合計 | 45,249,864,684 | 43,800,942,742 |
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