りそな・世界資産分散ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月12日 至 2018年3月9日 | 自 2018年3月10日 至 2018年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 168 |
| 有価証券売買等損益 | 286,044,098 | 1,547,111,385 |
| 営業収益合計 | 286,044,098 | 1,547,111,553 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 114,109 | 77,844 |
| 受託者報酬 | 12,935,068 | 12,307,787 |
| 委託者報酬 | 323,377,932 | 307,696,129 |
| その他費用 | 1,076,313 | 1,196,151 |
| 営業費用合計 | 337,503,422 | 321,277,911 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -51,459,324 | 1,225,833,642 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -51,459,324 | 1,225,833,642 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -51,459,324 | 1,225,833,642 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 14,367,156 | 9,267,428 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,667,042,025 | -4,662,480,773 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 282,120,580 | 240,772,255 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 282,120,580 | 240,772,255 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,939,194 | 8,356,747 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,939,194 | 8,356,747 |
| 分配金 | 468,499,765 | 444,420,470 |
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