りそな・世界資産分散ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月10日 至 2018年9月10日 | 自 2018年9月11日 至 2019年3月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 168 | 159 |
| 有価証券売買等損益 | 1,547,111,385 | 427,601,826 |
| 営業収益合計 | 1,547,111,553 | 427,601,985 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 77,844 | 94,996 |
| 受託者報酬 | 12,307,787 | 11,333,793 |
| 委託者報酬 | 307,696,129 | 283,346,198 |
| その他費用 | 1,196,151 | 1,150,625 |
| 営業費用合計 | 321,277,911 | 295,925,612 |
| 全事業営業利益 | 1,225,833,642 | 131,676,373 |
| 当期経常利益 | 1,225,833,642 | 131,676,373 |
| 四半期純利益 | 1,225,833,642 | 131,676,373 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 9,267,428 | 5,350,858 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,662,480,773 | -4,745,948,093 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 240,772,255 | 224,742,837 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 240,772,255 | 224,742,837 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,356,747 | 9,861,848 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,356,747 | 9,861,848 |
| 分配金 | 444,420,470 | 424,673,824 |
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