りそな・世界資産分散ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月11日 至 2019年3月11日 | 自 2019年3月12日 至 2019年9月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 159 | 37 |
| 有価証券売買等損益 | 427,601,826 | 844,298,563 |
| 営業収益合計 | 427,601,985 | 844,298,600 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 94,996 | 113,365 |
| 受託者報酬 | 11,333,793 | 10,963,651 |
| 委託者報酬 | 283,346,198 | 274,092,119 |
| その他費用 | 1,150,625 | 1,105,516 |
| 営業費用合計 | 295,925,612 | 286,274,651 |
| 全事業営業利益 | 131,676,373 | 558,023,949 |
| 当期経常利益 | 131,676,373 | 558,023,949 |
| 四半期純利益 | 131,676,373 | 558,023,949 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,350,858 | 7,495,247 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,745,948,093 | -4,400,329,385 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 224,742,837 | 208,150,921 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 224,742,837 | 208,150,921 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,861,848 | 8,669,485 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,861,848 | 8,669,485 |
| 分配金 | 424,673,824 | 404,391,430 |
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