りそな・世界資産分散ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月12日 至 2019年9月9日 | 自 2019年9月10日 至 2020年3月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 37 | 1,500 |
| 有価証券売買等損益 | 844,298,563 | -718,787,061 |
| 営業収益合計 | 844,298,600 | -718,785,561 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 113,365 | 80,705 |
| 受託者報酬 | 10,963,651 | 11,003,371 |
| 委託者報酬 | 274,092,119 | 275,085,573 |
| その他費用 | 1,105,516 | 1,106,361 |
| 営業費用合計 | 286,274,651 | 287,276,010 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 558,023,949 | -1,006,061,571 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 558,023,949 | -1,006,061,571 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 558,023,949 | -1,006,061,571 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 7,495,247 | 34,266,592 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,400,329,385 | -5,644,007,710 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 208,150,921 | 187,461,372 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 208,150,921 | 187,461,372 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,669,485 | 5,608,020 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,669,485 | 5,608,020 |
| 分配金 | 404,391,430 | 385,203,514 |
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