りそな・世界資産分散ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月11日 | 2018年3月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 545,233,537 | 485,796,075 |
| 親投資信託受益証券 | 48,888,024,511 | 44,734,068,609 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 流動資産計 | 49,463,258,048 | 45,249,864,684 |
| 資産の部合計 | 49,463,258,048 | 45,249,864,684 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 82,028,293 | 76,131,810 |
| 未払解約金 | 40,788,015 | 36,465,593 |
| 未払受託者報酬 | 2,412,603 | 1,872,796 |
| 未払委託者報酬 | 60,315,247 | 46,820,127 |
| その他未払費用 | 1,082,079 | 1,076,313 |
| 流動負債計 | 186,626,237 | 162,366,639 |
| 負債の部合計 | 186,626,237 | 162,366,639 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,685,528,977 | 50,754,540,070 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,408,897,166 | -5,667,042,025 |
| （分配準備積立金） | 2,065,564,198 | 2,087,133,435 |
| 元本等合計 | 49,276,631,811 | 45,087,498,045 |
| 純資産の部合計 | 49,276,631,811 | 45,087,498,045 |
| 負債・純資産合計 | 49,463,258,048 | 45,249,864,684 |
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