りそな・世界資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月4日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年3月10日-平成29年9月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月9日 | 2017年9月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 560,392,427 | 545,233,537 |
| 親投資信託受益証券 | 50,886,315,441 | 48,888,024,511 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 30,000,000 |
| 流動資産計 | 51,496,707,868 | 49,463,258,048 |
| 資産の部合計 | 51,496,707,868 | 49,463,258,048 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 88,916,845 | 82,028,293 |
| 未払解約金 | 49,653,547 | 40,788,015 |
| 未払受託者報酬 | 2,140,837 | 2,412,603 |
| 未払委託者報酬 | 53,521,017 | 60,315,247 |
| その他未払費用 | 1,088,446 | 1,082,079 |
| 流動負債計 | 195,320,692 | 186,626,237 |
| 負債の部合計 | 195,320,692 | 186,626,237 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 59,277,897,309 | 54,685,528,977 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,976,510,133 | -5,408,897,166 |
| （分配準備積立金） | 1,806,448,199 | 2,065,564,198 |
| 元本等合計 | 51,301,387,176 | 49,276,631,811 |
| 純資産の部合計 | 51,301,387,176 | 49,276,631,811 |
| 負債・純資産合計 | 51,496,707,868 | 49,463,258,048 |
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