りそな・世界資産分散ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月10日 至 2017年3月9日 | 自 2017年3月10日 至 2017年9月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 3,221,288,649 | 2,921,709,070 |
| 営業収益合計 | 3,221,288,649 | 2,921,709,070 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 114,917 | 130,729 |
| 受託者報酬 | 13,856,118 | 13,895,767 |
| 委託者報酬 | 346,403,702 | 347,395,533 |
| その他費用 | 1,088,446 | 1,086,713 |
| 営業費用合計 | 361,463,183 | 362,508,742 |
| 全事業営業利益 | 2,859,825,466 | 2,559,200,328 |
| 当期経常利益 | 2,859,825,466 | 2,559,200,328 |
| 四半期純利益 | 2,859,825,466 | 2,559,200,328 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 33,701,775 | 11,918,395 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,976,510,133 | -5,408,897,166 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 839,465,009 | 539,941,216 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 839,465,009 | 539,941,216 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,497,819 | 10,375,347 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,497,819 | 10,375,347 |
| 分配金 | 552,827,696 | 509,234,835 |
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