りそな・世界資産分散ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月10日 至 2016年9月9日 | 自 2016年9月10日 至 2017年3月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -67,291,847 | 3,221,288,649 |
| 営業収益合計 | -67,291,847 | 3,221,288,649 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 105,925 | 114,917 |
| 受託者報酬 | 15,102,862 | 13,856,118 |
| 委託者報酬 | 377,572,381 | 346,403,702 |
| その他費用 | 1,072,728 | 1,088,446 |
| 営業費用合計 | 393,853,896 | 361,463,183 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -461,145,743 | 2,859,825,466 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -461,145,743 | 2,859,825,466 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -461,145,743 | 2,859,825,466 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 28,140,044 | 33,701,775 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,069,773,318 | -7,976,510,133 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 585,556,058 | 839,465,009 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 585,556,058 | 839,465,009 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,258,755 | 19,497,819 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,258,755 | 19,497,819 |
| 分配金 | 591,082,036 | 552,827,696 |
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