りそな・世界資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月2日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年9月10日-平成29年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月9日 | 2017年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 589,378,846 | 560,392,427 |
| 親投資信託受益証券 | 52,715,026,792 | 50,886,315,441 |
| 未収入金 | 160,000,000 | 50,000,000 |
| 流動資産計 | 53,464,405,638 | 51,496,707,868 |
| 資産の部合計 | 53,464,405,638 | 51,496,707,868 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 96,338,727 | 88,916,845 |
| 未払解約金 | 147,713,521 | 49,653,547 |
| 未払受託者報酬 | 2,432,211 | 2,140,837 |
| 未払委託者報酬 | 60,805,402 | 53,521,017 |
| その他未払費用 | 1,070,596 | 1,088,446 |
| 流動負債計 | 308,360,457 | 195,320,692 |
| 負債の部合計 | 308,360,457 | 195,320,692 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 64,225,818,499 | 59,277,897,309 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,069,773,318 | -7,976,510,133 |
| （分配準備積立金） | 1,911,284,580 | 1,806,448,199 |
| 元本等合計 | 53,156,045,181 | 51,301,387,176 |
| 純資産の部合計 | 53,156,045,181 | 51,301,387,176 |
| 負債・純資産合計 | 53,464,405,638 | 51,496,707,868 |
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