りそな・世界資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月2日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年3月10日-平成28年9月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月9日 | 2016年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 620,695,912 | － |
| コール・ローン | － | 589,378,846 |
| 親投資信託受益証券 | 56,612,318,639 | 52,715,026,792 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 160,000,000 |
| 流動資産計 | 57,283,014,551 | 53,464,405,638 |
| 資産の部合計 | 57,283,014,551 | 53,464,405,638 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 101,438,862 | 96,338,727 |
| 未払解約金 | 47,160,512 | 147,713,521 |
| 未払受託者報酬 | 2,427,015 | 2,432,211 |
| 未払委託者報酬 | 60,675,545 | 60,805,402 |
| その他未払費用 | 1,106,821 | 1,070,596 |
| 流動負債計 | 212,808,755 | 308,360,457 |
| 負債の部合計 | 212,808,755 | 308,360,457 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 67,625,908,594 | 64,225,818,499 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,555,702,798 | -11,069,773,318 |
| （分配準備積立金） | 1,740,400,002 | 1,911,284,580 |
| 元本等合計 | 57,070,205,796 | 53,156,045,181 |
| 純資産の部合計 | 57,070,205,796 | 53,156,045,181 |
| 負債・純資産合計 | 57,283,014,551 | 53,464,405,638 |
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