りそな・世界資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月2日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年9月10日-平成28年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月9日 | 2016年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 620,695,912 |
| コール・ローン | 694,921,093 | － |
| 親投資信託受益証券 | 64,731,651,219 | 56,612,318,639 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 50,000,000 |
| 流動資産計 | 65,456,572,312 | 57,283,014,551 |
| 資産の部合計 | 65,456,572,312 | 57,283,014,551 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 107,985,184 | 101,438,862 |
| 未払解約金 | 24,642,173 | 47,160,512 |
| 未払受託者報酬 | 3,018,054 | 2,427,015 |
| 未払委託者報酬 | 75,451,583 | 60,675,545 |
| その他未払費用 | 1,052,730 | 1,106,821 |
| 流動負債計 | 212,149,724 | 212,808,755 |
| 負債の部合計 | 212,149,724 | 212,808,755 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 71,990,123,271 | 67,625,908,594 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,745,700,683 | -10,555,702,798 |
| （分配準備積立金） | 1,670,070,374 | 1,740,400,002 |
| 元本等合計 | 65,244,422,588 | 57,070,205,796 |
| 純資産の部合計 | 65,244,422,588 | 57,070,205,796 |
| 負債・純資産合計 | 65,456,572,312 | 57,283,014,551 |
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