りそな・世界資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月2日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年3月10日-平成27年9月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月9日 | 2015年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 867,153,389 | 694,921,093 |
| 親投資信託受益証券 | 80,376,424,836 | 64,731,651,219 |
| 未収入金 | 320,000,000 | 30,000,000 |
| 流動資産計 | 81,563,578,225 | 65,456,572,312 |
| 資産の部合計 | 81,563,578,225 | 65,456,572,312 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 124,315,985 | 107,985,184 |
| 未払解約金 | 320,234,416 | 24,642,173 |
| 未払受託者報酬 | 3,460,510 | 3,018,054 |
| 未払委託者報酬 | 86,512,869 | 75,451,583 |
| その他未払費用 | 1,095,602 | 1,052,730 |
| 流動負債計 | 535,619,382 | 212,149,724 |
| 負債の部合計 | 535,619,382 | 212,149,724 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 82,877,323,768 | 71,990,123,271 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,849,364,925 | -6,745,700,683 |
| （分配準備積立金） | 1,508,996,475 | 1,670,070,374 |
| 元本等合計 | 81,027,958,843 | 65,244,422,588 |
| 純資産の部合計 | 81,027,958,843 | 65,244,422,588 |
| 負債・純資産合計 | 81,563,578,225 | 65,456,572,312 |
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