りそな・世界資産分散ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月9日 | 2015年3月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 958,254,481 | 867,153,389 |
| 親投資信託受益証券 | 89,545,908,800 | 80,376,424,836 |
| 未収入金 | 400,000,000 | 320,000,000 |
| 流動資産計 | 90,904,163,281 | 81,563,578,225 |
| 資産の部合計 | 90,904,163,281 | 81,563,578,225 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 153,831,336 | 124,315,985 |
| 未払解約金 | 394,832,739 | 320,234,416 |
| 未払受託者報酬 | 3,874,662 | 3,460,510 |
| 未払委託者報酬 | 96,866,723 | 86,512,869 |
| その他未払費用 | 1,056,788 | 1,095,602 |
| 流動負債計 | 650,462,248 | 535,619,382 |
| 負債の部合計 | 650,462,248 | 535,619,382 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 102,554,224,374 | 82,877,323,768 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,300,523,341 | -1,849,364,925 |
| （分配準備積立金） | 1,581,490,087 | 1,508,996,475 |
| 元本等合計 | 90,253,701,033 | 81,027,958,843 |
| 純資産の部合計 | 90,253,701,033 | 81,027,958,843 |
| 負債・純資産合計 | 90,904,163,281 | 81,563,578,225 |
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