りそな・世界資産分散ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月11日 至 2014年9月9日 | 自 2014年9月10日 至 2015年3月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 195,055 | 176,596 |
| 有価証券売買等損益 | 7,453,059,185 | 10,750,516,036 |
| 営業収益合計 | 7,453,254,240 | 10,750,692,632 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 25,321,167 | 23,146,208 |
| 委託者報酬 | 633,030,520 | 578,656,251 |
| その他費用 | 1,056,788 | 1,095,602 |
| 営業費用合計 | 659,408,475 | 602,898,061 |
| 全事業営業利益 | 6,793,845,765 | 10,147,794,571 |
| 当期経常利益 | 6,793,845,765 | 10,147,794,571 |
| 当年度純利益 | 6,793,845,765 | 10,147,794,571 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 117,681,966 | 281,654,359 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,300,523,341 | -1,849,364,925 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,401,255,273 | 1,406,305,752 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,401,255,273 | 1,406,305,752 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,458,364 | 9,870,963 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,458,364 | 9,870,963 |
| 分配金 | 993,521,984 | 811,416,585 |
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