りそな・世界資産分散ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月10日 至 2014年3月10日 | 自 2014年3月11日 至 2014年9月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 264,613 | 195,055 |
| 有価証券売買等損益 | 13,608,085,606 | 7,453,059,185 |
| 営業収益合計 | 13,608,350,219 | 7,453,254,240 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 27,474,536 | 25,321,167 |
| 委託者報酬 | 686,864,505 | 633,030,520 |
| その他費用 | 1,046,388 | 1,056,788 |
| 営業費用合計 | 715,385,429 | 659,408,475 |
| 全事業営業利益 | 12,892,964,790 | 6,793,845,765 |
| 当期経常利益 | 12,892,964,790 | 6,793,845,765 |
| 当年度純利益 | 12,892,964,790 | 6,793,845,765 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 307,402,543 | 117,681,966 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,353,962,065 | -12,300,523,341 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,971,397,774 | 3,401,255,273 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,971,397,774 | 3,401,255,273 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 115,480,514 | 30,458,364 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 115,480,514 | 30,458,364 |
| 分配金 | 1,183,894,548 | 993,521,984 |
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