りそな・世界資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月2日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年3月11日-平成26年9月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月10日 | 2014年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,180,633,754 | 958,254,481 |
| 親投資信託受益証券 | 100,432,849,615 | 89,545,908,800 |
| 未収入金 | 470,000,000 | 400,000,000 |
| 流動資産計 | 102,083,483,369 | 90,904,163,281 |
| 資産の部合計 | 102,083,483,369 | 90,904,163,281 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 184,010,516 | 153,831,336 |
| 未払解約金 | 472,930,681 | 394,832,739 |
| 未払受託者報酬 | 4,068,457 | 3,874,662 |
| 未払委託者報酬 | 101,711,708 | 96,866,723 |
| その他未払費用 | 1,046,388 | 1,056,788 |
| 流動負債計 | 763,767,750 | 650,462,248 |
| 負債の部合計 | 763,767,750 | 650,462,248 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 122,673,677,684 | 102,554,224,374 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,353,962,065 | -12,300,523,341 |
| （分配準備積立金） | 1,389,802,735 | 1,581,490,087 |
| 元本等合計 | 101,319,715,619 | 90,253,701,033 |
| 純資産の部合計 | 101,319,715,619 | 90,253,701,033 |
| 負債・純資産合計 | 102,083,483,369 | 90,904,163,281 |
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