りそな・世界資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月3日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年9月10日-平成26年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月9日 | 2014年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 970,236,180 | 1,180,633,754 |
| 親投資信託受益証券 | 105,707,764,009 | 100,432,849,615 |
| 未収入金 | 512,000,000 | 470,000,000 |
| 流動資産計 | 107,190,000,189 | 102,083,483,369 |
| 資産の部合計 | 107,190,000,189 | 102,083,483,369 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 216,373,111 | 184,010,516 |
| 未払解約金 | 211,631,595 | 472,930,681 |
| 未払受託者報酬 | 4,758,682 | 4,068,457 |
| 未払委託者報酬 | 118,967,256 | 101,711,708 |
| その他未払費用 | 1,075,316 | 1,046,388 |
| 流動負債計 | 552,805,960 | 763,767,750 |
| 負債の部合計 | 552,805,960 | 763,767,750 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 144,248,741,253 | 122,673,677,684 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,611,547,024 | -21,353,962,065 |
| （分配準備積立金） | 1,386,005,998 | 1,389,802,735 |
| 元本等合計 | 106,637,194,229 | 101,319,715,619 |
| 純資産の部合計 | 106,637,194,229 | 101,319,715,619 |
| 負債・純資産合計 | 107,190,000,189 | 102,083,483,369 |
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