りそな・世界資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月2日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年3月12日-平成25年9月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月11日 | 2013年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,409,214,290 | 970,236,180 |
| 親投資信託受益証券 | 122,211,611,183 | 105,707,764,009 |
| 未収入金 | 320,000,000 | 512,000,000 |
| 流動資産合計 | 123,940,825,473 | 107,190,000,189 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 123,940,825,473 | 107,190,000,189 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 247,963,884 | 216,373,111 |
| 未払解約金 | 313,849,808 | 211,631,595 |
| 未払受託者報酬 | 4,709,849 | 4,758,682 |
| 未払委託者報酬 | 117,746,480 | 118,967,256 |
| その他未払費用 | 2,130,569 | 1,075,316 |
| 流動負債合計 | 686,400,590 | 552,805,960 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 686,400,590 | 552,805,960 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 165,309,256,164 | 144,248,741,253 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -42,054,831,281 | -37,611,547,024 |
| （分配準備積立金） | 1,099,963,284 | 1,386,005,998 |
| 元本等合計 | 123,254,424,883 | 106,637,194,229 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 123,254,424,883 | 106,637,194,229 |
| 負債純資産合計 | 123,940,825,473 | 107,190,000,189 |
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