りそな・世界資産分散ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月10日 | 2013年3月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,340,832,334 | 1,409,214,290 |
| 親投資信託受益証券 | 110,649,289,234 | 122,211,611,183 |
| 未収入金 | 250,000,000 | 320,000,000 |
| 流動資産合計 | 112,240,121,568 | 123,940,825,473 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 112,240,121,568 | 123,940,825,473 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 282,617,086 | 247,963,884 |
| 未払解約金 | 236,984,699 | 313,849,808 |
| 未払受託者報酬 | 5,167,104 | 4,709,849 |
| 未払委託者報酬 | 129,177,834 | 117,746,480 |
| その他未払費用 | 2,092,689 | 2,130,569 |
| 流動負債合計 | 656,039,412 | 686,400,590 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 656,039,412 | 686,400,590 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 188,411,390,693 | 165,309,256,164 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -76,827,308,537 | -42,054,831,281 |
| （分配準備積立金） | 1,035,551,060 | 1,099,963,284 |
| 元本等合計 | 111,584,082,156 | 123,254,424,883 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 111,584,082,156 | 123,254,424,883 |
| 負債純資産合計 | 112,240,121,568 | 123,940,825,473 |
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