りそな・世界資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月3日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年3月10日-平成24年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月9日 | 2012年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,540,357,569 | 1,340,832,334 |
| 親投資信託受益証券 | 126,145,534,315 | 110,649,289,234 |
| 未収入金 | 260,000,000 | 250,000,000 |
| 流動資産合計 | 127,945,891,884 | 112,240,121,568 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 127,945,891,884 | 112,240,121,568 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 320,972,870 | 282,617,086 |
| 未払解約金 | 257,226,557 | 236,984,699 |
| 未払受託者報酬 | 5,252,161 | 5,167,104 |
| 未払委託者報酬 | 131,304,271 | 129,177,834 |
| その他未払費用 | 2,162,837 | 2,092,689 |
| 流動負債合計 | 716,918,696 | 656,039,412 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 716,918,696 | 656,039,412 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 213,981,913,856 | 188,411,390,693 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -86,752,940,668 | -76,827,308,537 |
| （分配準備積立金） | 855,569,496 | 1,035,551,060 |
| 元本等合計 | 127,228,973,188 | 111,584,082,156 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 127,228,973,188 | 111,584,082,156 |
| 負債純資産合計 | 127,945,891,884 | 112,240,121,568 |
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