りそな・世界資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月1日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年9月10日-平成24年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月9日 | 2012年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,753,468,724 | 1,540,357,569 |
| 親投資信託受益証券 | 139,114,333,034 | 126,145,534,315 |
| 未収入金 | 480,000,000 | 260,000,000 |
| 流動資産合計 | 141,347,801,758 | 127,945,891,884 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 141,347,801,758 | 127,945,891,884 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 382,753,744 | 320,972,870 |
| 未払解約金 | 478,682,805 | 257,226,557 |
| 未払受託者報酬 | 6,236,776 | 5,252,161 |
| 未払委託者報酬 | 155,919,611 | 131,304,271 |
| その他未払費用 | 2,036,512 | 2,162,837 |
| 流動負債合計 | 1,025,629,448 | 716,918,696 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,025,629,448 | 716,918,696 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 255,169,163,021 | 213,981,913,856 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -114,846,990,711 | -86,752,940,668 |
| （分配準備積立金） | 1,251,409,670 | 855,569,496 |
| 元本等合計 | 140,322,172,310 | 127,228,973,188 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 140,322,172,310 | 127,228,973,188 |
| 負債純資産合計 | 141,347,801,758 | 127,945,891,884 |
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