りそな・世界資産分散ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月9日 | 2011年9月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,885,124,701 | 1,753,468,724 |
| 親投資信託受益証券 | 179,259,296,157 | 139,114,333,034 |
| 未収入金 | 520,000,000 | 480,000,000 |
| 流動資産合計 | 181,664,420,858 | 141,347,801,758 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 181,664,420,858 | 141,347,801,758 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 450,594,917 | 382,753,744 |
| 未払解約金 | 527,915,964 | 478,682,805 |
| 未払受託者報酬 | 7,339,567 | 6,236,776 |
| 未払委託者報酬 | 183,489,350 | 155,919,611 |
| その他未払費用 | 2,136,703 | 2,036,512 |
| 流動負債合計 | 1,171,476,501 | 1,025,629,448 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,171,476,501 | 1,025,629,448 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,396,611,898 | 255,169,163,021 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -119,903,667,541 | -114,846,990,711 |
| （分配準備積立金） | 753,396,958 | 1,251,409,670 |
| 元本等合計 | 180,492,944,357 | 140,322,172,310 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 180,492,944,357 | 140,322,172,310 |
| 負債純資産合計 | 181,664,420,858 | 141,347,801,758 |
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