りそな・世界資産分散ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月9日 | 2011年3月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,839,814,329 | 1,885,124,701 |
| 親投資信託受益証券 | 207,491,330,091 | 179,259,296,157 |
| 未収入金 | 1,650,000,000 | 520,000,000 |
| 流動資産合計 | 210,981,144,420 | 181,664,420,858 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 210,981,144,420 | 181,664,420,858 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 559,246,730 | 450,594,917 |
| 未払解約金 | 926,983,322 | 527,915,964 |
| 未払受託者報酬 | 9,463,107 | 7,339,567 |
| 未払委託者報酬 | 236,577,812 | 183,489,350 |
| その他未払費用 | 2,060,686 | 2,136,703 |
| 流動負債合計 | 1,734,331,657 | 1,171,476,501 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,734,331,657 | 1,171,476,501 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 372,831,153,819 | 300,396,611,898 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -163,584,341,056 | -119,903,667,541 |
| （分配準備積立金） | 1,045,487,918 | 753,396,958 |
| 元本等合計 | 209,246,812,763 | 180,492,944,357 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 209,246,812,763 | 180,492,944,357 |
| 負債純資産合計 | 210,981,144,420 | 181,664,420,858 |
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