りそな・世界資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月2日 10:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年3月10日-平成22年9月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月9日 | 2010年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,357,587,479 | 1,839,814,329 |
| 親投資信託受益証券 | 261,340,559,256 | 207,491,330,091 |
| 未収入金 | 1,800,000,000 | 1,650,000,000 |
| 流動資産合計 | 265,498,146,735 | 210,981,144,420 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 265,498,146,735 | 210,981,144,420 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 676,860,913 | 559,246,730 |
| 未払解約金 | 1,223,819,138 | 926,983,322 |
| 未払受託者報酬 | 10,502,794 | 9,463,107 |
| 未払委託者報酬 | 262,570,014 | 236,577,812 |
| その他未払費用 | 2,362,879 | 2,060,686 |
| 流動負債合計 | 2,176,115,738 | 1,734,331,657 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,176,115,738 | 1,734,331,657 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 451,240,609,318 | 372,831,153,819 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -187,918,578,321 | -163,584,341,056 |
| （分配準備積立金） | 504,625,115 | 1,045,487,918 |
| 元本等合計 | 263,322,030,997 | 209,246,812,763 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 263,322,030,997 | 209,246,812,763 |
| 負債純資産合計 | 265,498,146,735 | 210,981,144,420 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
