りそな・世界資産分散ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月9日 | 2010年3月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,376,909,237 | 2,357,587,479 |
| 親投資信託受益証券 | 312,253,705,062 | 261,340,559,256 |
| 未収入金 | 2,200,000,000 | 1,800,000,000 |
| 流動資産合計 | 316,830,614,299 | 265,498,146,735 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 316,830,614,299 | 265,498,146,735 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,107,365,155 | 676,860,913 |
| 未払解約金 | 309,114,536 | 1,223,819,138 |
| 未払受託者報酬 | 13,610,887 | 10,502,794 |
| 未払委託者報酬 | 340,272,292 | 262,570,014 |
| その他未払費用 | 2,295,786 | 2,362,879 |
| 流動負債合計 | 1,772,658,656 | 2,176,115,738 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,772,658,656 | 2,176,115,738 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 553,709,208,368 | 451,240,609,318 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -238,651,252,725 | -187,918,578,321 |
| （分配準備積立金） | 1,451,551,350 | 504,625,115 |
| 元本等合計 | 315,057,955,643 | 263,322,030,997 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 315,057,955,643 | 263,322,030,997 |
| 負債純資産合計 | 316,830,614,299 | 265,498,146,735 |
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