りそな・世界資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月2日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年3月10日-平成21年9月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月9日 | 2009年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,755,358,663 | 2,376,909,237 |
| 親投資信託受益証券 | 245,586,690,962 | 312,253,705,062 |
| 未収入金 | － | 2,200,000,000 |
| 流動資産合計 | 249,342,049,625 | 316,830,614,299 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 249,342,049,625 | 316,830,614,299 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,176,845,502 | 1,107,365,155 |
| 未払解約金 | 195,608,738 | 309,114,536 |
| 未払受託者報酬 | 10,409,526 | 13,610,887 |
| 未払委託者報酬 | 260,238,371 | 340,272,292 |
| その他未払費用 | 2,393,885 | 2,295,786 |
| 流動負債合計 | 1,645,496,022 | 1,772,658,656 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,645,496,022 | 1,772,658,656 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 588,422,751,056 | 553,709,208,368 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -340,726,197,453 | -238,651,252,725 |
| （分配準備積立金） | 1,007,360,238 | 1,451,551,350 |
| 元本等合計 | 247,696,553,603 | 315,057,955,643 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 247,696,553,603 | 315,057,955,643 |
| 負債純資産合計 | 249,342,049,625 | 316,830,614,299 |
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