りそな・世界資産分散ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月9日 | 2009年3月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,476,163,370 | 3,755,358,663 |
| 親投資信託受益証券 | 458,241,374,418 | 245,586,690,962 |
| 流動資産合計 | 466,717,537,788 | 249,342,049,625 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 466,717,537,788 | 249,342,049,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,190,675,741 | 1,176,845,502 |
| 未払解約金 | 614,550,370 | 195,608,738 |
| 未払受託者報酬 | 19,958,299 | 10,409,526 |
| 未払委託者報酬 | 498,957,792 | 260,238,371 |
| その他未払費用 | 2,308,192 | 2,393,885 |
| 流動負債合計 | 3,326,450,394 | 1,645,496,022 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,326,450,394 | 1,645,496,022 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 625,907,965,128 | 588,422,751,056 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -162,516,877,734 | -340,726,197,453 |
| （分配準備積立金） | 2,602,893,602 | 1,007,360,238 |
| 元本等合計 | 463,391,087,394 | 247,696,553,603 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 463,391,087,394 | 247,696,553,603 |
| 負債純資産合計 | 466,717,537,788 | 249,342,049,625 |
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