りそな・世界資産分散ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月12日 至 2013年9月9日 | 自 2013年9月10日 至 2014年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 282,997 | 264,613 |
| 有価証券売買等損益 | 1,812,152,826 | 13,608,085,606 |
| 営業収益合計 | 1,812,435,823 | 13,608,350,219 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 30,348,046 | 27,474,536 |
| 委託者報酬 | 758,702,479 | 686,864,505 |
| その他費用 | 1,075,316 | 1,046,388 |
| 営業費用合計 | 790,125,841 | 715,385,429 |
| 全事業営業利益 | 1,022,309,982 | 12,892,964,790 |
| 当期経常利益 | 1,022,309,982 | 12,892,964,790 |
| 当年度純利益 | 1,022,309,982 | 12,892,964,790 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 19,402,384 | 307,402,543 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,611,547,024 | -21,353,962,065 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,033,087,116 | 4,971,397,774 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,033,087,116 | 4,971,397,774 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 232,783,012 | 115,480,514 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 232,783,012 | 115,480,514 |
| 分配金 | 1,359,927,445 | 1,183,894,548 |
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