りそな・世界資産分散ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月10日 至 2015年3月9日 | 自 2015年3月10日 至 2015年9月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 176,596 | 239,196 |
| 有価証券売買等損益 | 10,750,516,036 | -3,814,773,617 |
| 営業収益合計 | 10,750,692,632 | -3,814,534,421 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 23,146,208 | 20,348,649 |
| 委託者報酬 | 578,656,251 | 508,717,447 |
| その他費用 | 1,095,602 | 1,052,730 |
| 営業費用合計 | 602,898,061 | 530,118,826 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 10,147,794,571 | -4,344,653,247 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 10,147,794,571 | -4,344,653,247 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 10,147,794,571 | -4,344,653,247 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 281,654,359 | 78,523,073 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,849,364,925 | -6,745,700,683 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,406,305,752 | 265,471,579 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,406,305,752 | 265,471,579 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,870,963 | 57,154,299 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,870,963 | 57,154,299 |
| 分配金 | 811,416,585 | 681,476,718 |
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