りそな・世界資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月2日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年9月10日-令和4年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月9日 | 2022年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 731,075,101 | 381,496,840 |
| 親投資信託受益証券 | 37,882,411,260 | 34,750,658,813 |
| 未収入金 | 40,000,000 | 20,000,000 |
| 流動資産計 | 38,653,486,361 | 35,152,155,653 |
| 資産の部合計 | 38,653,486,361 | 35,152,155,653 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 376,213,661 | 55,606,111 |
| 未払解約金 | 34,020,054 | 14,990,547 |
| 未払受託者報酬 | 1,743,198 | 1,531,934 |
| 未払委託者報酬 | 43,580,212 | 38,298,601 |
| その他未払費用 | 1,099,544 | 1,099,128 |
| 流動負債計 | 456,656,669 | 111,526,321 |
| 負債の部合計 | 456,656,669 | 111,526,321 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,621,366,183 | 37,070,740,724 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 575,463,509 | -2,030,111,392 |
| （分配準備積立金） | 1,695,982,144 | 1,592,770,499 |
| 元本等合計 | 38,196,829,692 | 35,040,629,332 |
| 純資産の部合計 | 38,196,829,692 | 35,040,629,332 |
| 負債・純資産合計 | 38,653,486,361 | 35,152,155,653 |
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