りそな・世界資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月2日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年3月10日-令和4年9月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月9日 | 2022年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 381,496,840 | 373,714,628 |
| 親投資信託受益証券 | 34,750,658,813 | 35,477,456,521 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 流動資産計 | 35,152,155,653 | 35,871,171,149 |
| 資産の部合計 | 35,152,155,653 | 35,871,171,149 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 55,606,111 | 53,077,226 |
| 未払解約金 | 14,990,547 | 16,703,991 |
| 未払受託者報酬 | 1,531,934 | 1,657,969 |
| 未払委託者報酬 | 38,298,601 | 41,449,399 |
| その他未払費用 | 1,099,128 | 1,092,123 |
| 流動負債計 | 111,526,321 | 113,980,708 |
| 負債の部合計 | 111,526,321 | 113,980,708 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,070,740,724 | 35,384,817,974 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,030,111,392 | 372,372,467 |
| （分配準備積立金） | 1,592,770,499 | 2,054,879,281 |
| 元本等合計 | 35,040,629,332 | 35,757,190,441 |
| 純資産の部合計 | 35,040,629,332 | 35,757,190,441 |
| 負債・純資産合計 | 35,152,155,653 | 35,871,171,149 |
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