りそな・世界資産分散ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月10日 至 2022年3月9日 | 自 2022年3月10日 至 2022年9月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 28 | － |
| 有価証券売買等損益 | -621,752,447 | 3,846,797,708 |
| その他収益 | 332 | － |
| 営業収益合計 | -621,752,087 | 3,846,797,708 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 52,883 | 34,631 |
| 受託者報酬 | 10,270,814 | 10,081,840 |
| 委託者報酬 | 256,771,350 | 252,047,179 |
| その他費用 | 1,099,128 | 1,092,123 |
| 営業費用合計 | 268,194,175 | 263,255,773 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -889,946,262 | 3,583,541,935 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -889,946,262 | 3,583,541,935 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -889,946,262 | 3,583,541,935 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -707,192 | -45,400,898 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,030,111,392 | 372,372,467 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,644,064 | 3,643,991 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,644,064 | 3,643,991 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,313,898 | 19,197,404 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,313,898 | 19,197,404 |
| 分配金 | 1,712,665,997 | 1,210,905,561 |
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