りそな・世界資産分散ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月10日 至 2022年9月9日 | 自 2022年9月10日 至 2023年3月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 3,846,797,708 | -1,254,042,627 |
| 営業収益合計 | 3,846,797,708 | -1,254,042,627 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 34,631 | 65,268 |
| 受託者報酬 | 10,081,840 | 9,162,642 |
| 委託者報酬 | 252,047,179 | 229,067,132 |
| その他費用 | 1,092,123 | 1,107,411 |
| 営業費用合計 | 263,255,773 | 239,402,453 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 3,583,541,935 | -1,493,445,080 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 3,583,541,935 | -1,493,445,080 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 3,583,541,935 | -1,493,445,080 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -45,400,898 | -2,909,974 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 372,372,467 | -1,412,248,649 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,643,991 | 25,716,609 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 25,716,609 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,643,991 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,197,404 | 4,560,957 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,197,404 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 4,560,957 |
| 分配金 | 1,210,905,561 | 315,241,662 |
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