りそな・世界資産分散ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月9日 | 2023年3月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 373,714,628 | 348,912,000 |
| 親投資信託受益証券 | 35,477,456,521 | 33,083,413,894 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 流動資産計 | 35,871,171,149 | 33,452,325,894 |
| 資産の部合計 | 35,871,171,149 | 33,452,325,894 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 53,077,226 | 52,143,377 |
| 未払解約金 | 16,703,991 | 12,204,471 |
| 未払受託者報酬 | 1,657,969 | 1,417,968 |
| 未払委託者報酬 | 41,449,399 | 35,449,481 |
| その他未払費用 | 1,092,123 | 1,107,411 |
| 流動負債計 | 113,980,708 | 102,322,708 |
| 負債の部合計 | 113,980,708 | 102,322,708 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,384,817,974 | 34,762,251,835 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 372,372,467 | -1,412,248,649 |
| （分配準備積立金） | 2,054,879,281 | 2,013,727,062 |
| 元本等合計 | 35,757,190,441 | 33,350,003,186 |
| 純資産の部合計 | 35,757,190,441 | 33,350,003,186 |
| 負債・純資産合計 | 35,871,171,149 | 33,452,325,894 |
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