りそな・世界資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月4日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/03/10-2023/09/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月9日 | 2023年9月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 348,912,000 | 507,511,865 |
| 親投資信託受益証券 | 33,083,413,894 | 33,891,357,123 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 流動資産計 | 33,452,325,894 | 34,398,868,988 |
| 資産の部合計 | 33,452,325,894 | 34,398,868,988 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 52,143,377 | 186,841,795 |
| 未払解約金 | 12,204,471 | 678,151 |
| 未払受託者報酬 | 1,417,968 | 1,705,791 |
| 未払委託者報酬 | 35,449,481 | 42,644,847 |
| その他未払費用 | 1,107,411 | 1,106,975 |
| 流動負債計 | 102,322,708 | 232,977,559 |
| 負債の部合計 | 102,322,708 | 232,977,559 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,762,251,835 | 33,971,235,516 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,412,248,649 | 194,655,913 |
| （分配準備積立金） | 2,013,727,062 | 1,816,881,383 |
| 元本等合計 | 33,350,003,186 | 34,165,891,429 |
| 純資産の部合計 | 33,350,003,186 | 34,165,891,429 |
| 負債・純資産合計 | 33,452,325,894 | 34,398,868,988 |
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