りそな・世界資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月4日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/09/12-2024/03/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月11日 | 2024年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 507,511,865 | 1,007,258,312 |
| 親投資信託受益証券 | 33,891,357,123 | 34,362,555,768 |
| 未収入金 | － | 20,000,000 |
| 流動資産計 | 34,398,868,988 | 35,389,814,080 |
| 資産の部合計 | 34,398,868,988 | 35,389,814,080 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 186,841,795 | 671,829,891 |
| 未払解約金 | 678,151 | 33,640,957 |
| 未払受託者報酬 | 1,705,791 | 1,635,078 |
| 未払委託者報酬 | 42,644,847 | 40,877,080 |
| その他未払費用 | 1,106,975 | 1,104,901 |
| 流動負債計 | 232,977,559 | 749,087,907 |
| 負債の部合計 | 232,977,559 | 749,087,907 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,971,235,516 | 33,591,494,553 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 194,655,913 | 1,049,231,620 |
| （分配準備積立金） | 1,816,881,383 | 1,941,366,528 |
| 元本等合計 | 34,165,891,429 | 34,640,726,173 |
| 純資産の部合計 | 34,165,891,429 | 34,640,726,173 |
| 負債・純資産合計 | 34,398,868,988 | 35,389,814,080 |
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