りそな・世界資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月2日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/03/12-2024/09/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月11日 | 2024年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,007,258,312 | 367,216,154 |
| 親投資信託受益証券 | 34,362,555,768 | 32,983,794,343 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 35,389,814,080 | 33,361,010,497 |
| 資産の部合計 | 35,389,814,080 | 33,361,010,497 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 671,829,891 | 50,998,530 |
| 未払解約金 | 33,640,957 | 13,442,766 |
| 未払受託者報酬 | 1,635,078 | 1,580,362 |
| 未払委託者報酬 | 40,877,080 | 39,509,241 |
| その他未払費用 | 1,104,901 | 1,085,347 |
| 流動負債計 | 749,087,907 | 106,616,246 |
| 負債の部合計 | 749,087,907 | 106,616,246 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,591,494,553 | 33,999,020,346 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,049,231,620 | -744,626,095 |
| （分配準備積立金） | 1,941,366,528 | 2,847,118,389 |
| 元本等合計 | 34,640,726,173 | 33,254,394,251 |
| 純資産の部合計 | 34,640,726,173 | 33,254,394,251 |
| 負債・純資産合計 | 35,389,814,080 | 33,361,010,497 |
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