りそな・世界資産分散ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月9日 | 2025年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 367,216,154 | 349,685,395 |
| 親投資信託受益証券 | 32,983,794,343 | 32,010,947,544 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 20,000,000 |
| 流動資産計 | 33,361,010,497 | 32,380,632,939 |
| 資産の部合計 | 33,361,010,497 | 32,380,632,939 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,998,530 | 50,319,826 |
| 未払解約金 | 13,442,766 | 21,122,172 |
| 未払受託者報酬 | 1,580,362 | 1,396,466 |
| 未払委託者報酬 | 39,509,241 | 34,911,742 |
| その他未払費用 | 1,085,347 | 1,107,779 |
| 流動負債計 | 106,616,246 | 108,857,985 |
| 負債の部合計 | 106,616,246 | 108,857,985 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,999,020,346 | 33,546,550,941 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -744,626,095 | -1,274,775,987 |
| （分配準備積立金） | 2,847,118,389 | 2,309,989,155 |
| 元本等合計 | 33,254,394,251 | 32,271,774,954 |
| 純資産の部合計 | 33,254,394,251 | 32,271,774,954 |
| 負債・純資産合計 | 33,361,010,497 | 32,380,632,939 |
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