りそな・世界資産分散ファンドの損益計算書

【提出】

2025年6月3日 9:09

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/09/10-2025/03/10)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/03/11-2025/09/09)PDFをみる: 営業収益（個別）5億2761万→0; 営業利益（個別）2億8404万→0; 経常利益（個別）2億8404万→0; 純利益（個別）2億8404万→0

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2024年3月12日至 2024年9月9日	自 2024年9月10日至 2025年3月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	189,829	460,686
有価証券売買等損益	1,591,238,575	527,153,201
営業収益合計	1,591,428,404	527,613,887
営業費用
支払利息	897	－
受託者報酬	9,654,550	9,325,337
委託者報酬	241,364,758	233,134,290
その他費用	1,085,347	1,107,779
営業費用合計	252,105,552	243,567,406
営業利益又は営業損失（△）	1,339,322,852	284,046,481
経常利益又は経常損失（△）	1,339,322,852	284,046,481
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	1,339,322,852	284,046,481
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	3,480,269	4,314,704
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-744,626,095	-1,274,775,987
剰余金増加額又は欠損金減少額	39,841,299	2,673,213
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	931,424
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	39,841,299	1,741,789
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,813,935	－
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,813,935	－
分配金	3,151,727,662	812,554,882