ニッセイ⁄パトナム・バランスアップオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月10日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年7月11日-平成21年1月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月10日 | 2009年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,784,345 | 28,850,887 |
| 親投資信託受益証券 | 6,961,132,997 | 4,473,679,269 |
| 未収入金 | － | 14,320,000 |
| 流動資産合計 | 7,020,917,342 | 4,516,850,156 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,020,917,342 | 4,516,850,156 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,259,095 | 29,594,671 |
| 未払解約金 | 10,841,549 | 1,204,873 |
| 未払受託者報酬 | 604,999 | 422,411 |
| 未払委託者報酬 | 16,940,384 | 11,828,089 |
| その他未払費用 | 133,453 | 119,863 |
| 流動負債合計 | 59,779,480 | 43,169,907 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 59,779,480 | 43,169,907 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,815,484,249 | 7,398,667,784 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -854,346,387 | -2,924,987,535 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,961,137,862 | 4,473,680,249 |
| 負債純資産合計 | 7,020,917,342 | 4,516,850,156 |
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