ニッセイ⁄パトナム・バランスアップオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月9日 11:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年1月14日-平成21年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月13日 | 2009年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,850,887 | 42,559,034 |
| 親投資信託受益証券 | 4,473,679,269 | 4,650,161,245 |
| 未収入金 | 14,320,000 | － |
| 流動資産合計 | 4,516,850,156 | 4,692,720,279 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,516,850,156 | 4,692,720,279 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,594,671 | 29,048,121 |
| 未払解約金 | 1,204,873 | 1,310,972 |
| 未払受託者報酬 | 422,411 | 416,524 |
| 未払委託者報酬 | 11,828,089 | 11,663,202 |
| その他未払費用 | 119,863 | 115,248 |
| 流動負債合計 | 43,169,907 | 42,554,067 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 43,169,907 | 42,554,067 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,398,667,784 | 7,262,250,955 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,924,987,535 | -2,612,084,743 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,473,680,249 | 4,650,166,212 |
| 負債純資産合計 | 4,516,850,156 | 4,692,720,279 |
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