ニッセイ⁄パトナム・バランスアップオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月10日 | 2010年1月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,559,034 | 44,114,233 |
| 親投資信託受益証券 | 4,650,161,245 | 5,023,295,161 |
| 流動資産合計 | 4,692,720,279 | 5,067,409,394 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,692,720,279 | 5,067,409,394 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,048,121 | 28,163,209 |
| 未払解約金 | 1,310,972 | 3,470,051 |
| 未払受託者報酬 | 416,524 | 445,448 |
| 未払委託者報酬 | 11,663,202 | 12,472,942 |
| その他未払費用 | 115,248 | 122,114 |
| 流動負債合計 | 42,554,067 | 44,673,764 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 42,554,067 | 44,673,764 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,262,250,955 | 7,040,802,491 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,612,084,743 | -2,018,066,861 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,650,166,212 | 5,022,735,630 |
| 負債純資産合計 | 4,692,720,279 | 5,067,409,394 |
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